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  交易銀行簡介
融鑫池

一、產(chǎn)品介紹

針對企業(yè)客戶生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的收付票據(jù)期限金額錯配情況和現(xiàn)金流盈缺情況,或者企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金和票據(jù)資金統(tǒng)籌使用的需求,我行向企業(yè)或者企業(yè)集團(tuán)提供的滿足其資金流動性管理需求的票據(jù)代保管、票據(jù)池融資、票據(jù)池查詢等一攬子服務(wù)。其中,票據(jù)代保管、票據(jù)池融資、票據(jù)池查詢也可單獨提供。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢及特點

(一)產(chǎn)品特點

1、集團(tuán)模式下,成員企業(yè)共享集團(tuán)額度、動態(tài)質(zhì)押,集團(tuán)集中管理,額度在成員企業(yè)間調(diào)劑使用,實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)池額度優(yōu)化配置;

2、票據(jù)分類入池,我行根據(jù)承兌人不同將票據(jù)分別歸入銀票池和商票池,合理設(shè)定質(zhì)押率,快速核定額度;

3、票據(jù)到期回款歸集至保證金賬戶,賬戶內(nèi)資金靠檔計息,提高收益;

4、代保管票據(jù)可實現(xiàn)線上秒貼,提高資金使用效率;

5、為客戶提供票據(jù)狀態(tài)、票據(jù)交易流水、池融資情況、托收情況、保證金余額等全方位信息查詢、統(tǒng)計分析。

 ()產(chǎn)品優(yōu)勢

運用互聯(lián)網(wǎng)思維,在傳統(tǒng)票據(jù)池業(yè)務(wù)功能基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新。如支持票據(jù)托管、集團(tuán)額度調(diào)劑、分類入池,代保管票據(jù)秒貼、實時查詢、托收回款優(yōu)惠計息等功能均為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,降低財務(wù)成本。銀行幫助企業(yè)實現(xiàn)票據(jù)集中管理,減輕財務(wù)人員工作壓力;激活票據(jù)時間價值,減少利息支出,提高財務(wù)收益。

三、業(yè)務(wù)流程(授信業(yè)務(wù))

(一)客戶在交易銀行綜合服務(wù)平臺提交申請,系統(tǒng)自動分類票據(jù);

(二)額度審批完成,客戶簽署票據(jù)池業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議;

(三)票據(jù)池額度啟用,交易銀行綜合服務(wù)平臺業(yè)務(wù)參數(shù)配置;

(四)客戶登錄交易銀行綜合服務(wù)平臺客戶端,完成票據(jù)質(zhì)押入池;

(五)客戶發(fā)起單筆業(yè)務(wù)申請,我行完成審批、出賬。

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